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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 688.00 | 21 543.00 | 6 144.00 | 27 688.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 588.00 | 21 543.00 | 40 044.00 | 61 588.00 |
060 Stock marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
110 Total général Actif | 104 801.00 | 21 543.00 | 83 257.00 | 104 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 766.00 | 324 822.00 | | 208 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 294.00 | 326 840.00 | | 209 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 352.00 | 185 954.00 | | 134 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | -389.00 | | -1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 36 207.00 | 36 058.00 | | 36 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 2 431.00 | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 093.00 | 57 992.00 | | 58 093.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | 3 046.00 | | 3 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 4 205.00 | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 4.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 162.00 | 289 300.00 | | 238 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 868.00 | 37 540.00 | | -28 868.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 076.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 464.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 355.00 | 9 000.00 | | -17 355.00 |