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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 7 619.00 | 5 761.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 470.00 | 17 210.00 | 7 261.00 | 24 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | | 406 124.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 749.00 | | 440 749.00 | 440 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 219.00 | 17 209.00 | 448 010.00 | 465 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 237.00 | -118 724.00 | | -86 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 878.00 | 32 486.00 | | 89 878.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641.00 | -76 237.00 | | 13 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | 8 116.00 | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 685.00 | 214 075.00 | | 216 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 730.00 | 17 020.00 | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 559.00 | 15 366.00 | | 73 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 959.00 | 35 299.00 | | 90 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 369.00 | 289 878.00 | | 434 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 010.00 | 213 639.00 | | 448 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 454.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -454.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 527.00 | 200 718.00 | | 472 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 650.00 | 168 231.00 | | 382 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 878.00 | 32 486.00 | | 89 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 2 676.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 2 676.00 | | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 124.00 | 406 124.00 | | 406 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 013.00 | 418 513.00 | 1 500.00 | 420 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 639.00 | 386 639.00 | | 386 639.00 |