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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 11 037.00 | 2 382.00 | 13 419.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 195.00 | 11 037.00 | 103 158.00 | 114 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
110 Total général Actif | 156 435.00 | 11 037.00 | 145 398.00 | 156 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
222 Production stockée | 630.00 | | | 630.00 |
224 Production immobilisée | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
242 Autres charges externes. | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
252 Charges sociales | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 351.00 | | | 235 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |