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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 363.00 | 788.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 049.00 | 108 086.00 | 90 962.00 | 199 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 243.00 | 115 659.00 | 756 584.00 | 872 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 220.00 | 115 659.00 | 824 561.00 | 940 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 920.00 | 91 495.00 | | 116 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 25 425.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 163 197.00 | 127 920.00 | | 163 197.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 343.00 | 730 855.00 | | 524 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 521.00 | 27 796.00 | | 23 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | 37 743.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 364.00 | 810 337.00 | | 561 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 561.00 | 988 257.00 | | 824 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 146.00 | 810 337.00 | | 141 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 3 659.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 997.00 | 509 443.00 | | 491 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 721.00 | 484 018.00 | | 456 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 277.00 | 25 425.00 | | 35 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 243.00 | | | 872 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 609.00 | 38 050.00 | | 77 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 399.00 | 38 050.00 | | 72 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 343.00 | 104 125.00 | 296 952.00 | 524 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 364.00 | 141 146.00 | 296 952.00 | 561 364.00 |