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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 1 837.00 | 551.00 | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 46 241.00 | 4 819.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 049.00 | 133 758.00 | 88 291.00 | 222 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 497.00 | 210 186.00 | 106 311.00 | 316 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
CF Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 367.00 | 210 186.00 | 354 181.00 | 564 367.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
DH Report à nouveau | -98 878.00 | -126 458.00 | | -98 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 074.00 | 27 580.00 | | 47 074.00 |
DL TOTAL (I) | 93 856.00 | 46 782.00 | | 93 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 750.00 | 57 743.00 | | 49 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | 39 146.00 | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 106 089.00 | | 103 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 373.00 | 56 569.00 | | 67 373.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 325.00 | 259 548.00 | | 260 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 181.00 | 306 330.00 | | 354 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 497.00 | | 21 830.00 | 316 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 334 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 179.00 | 290 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 109.00 | | 21 830.00 | 273 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 966.00 | 25 220.00 | | 184 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | 478.00 | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | 24 743.00 | | 155 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 751.00 | 44 237.00 | 5 196.00 | 49 751.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 289.00 | 156 174.00 | 2 115.00 | 158 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 423.00 | 215 423.00 | | 215 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 823.00 | 215 423.00 | 12 400.00 | 227 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 325.00 | 254 812.00 | 5 196.00 | 260 325.00 |