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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 4 908.00 | 23 991.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CF Disponibilités | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 925.00 | | 399 925.00 | 399 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 925.00 | 14 000.00 | 399 925.00 | 413 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 1 983.00 | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 748.00 | 1 109.00 | | 110 748.00 |
DL TOTAL (I) | 114 941.00 | 4 193.00 | | 114 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 24 410.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 247.00 | 1 667.00 | | 190 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 5 650.00 | | 92 257.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 984.00 | 33 052.00 | | 284 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 925.00 | 37 245.00 | | 399 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 5 919.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989.00 | 5 919.00 | | 12 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 175.00 | 4 986.00 | 16 189.00 | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |