| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 1 060.00 | 4 007.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 377.00 | 60 975.00 | 51 402.00 | 112 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 247.00 | 68 225.00 | 127 022.00 | 195 247.00 |
BT Marchandises | 144 609.00 | 13 108.00 | 131 501.00 | 144 609.00 |
BZ Autres créances | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
CF Disponibilités | 222 070.00 | | 222 070.00 | 222 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 454.00 | 13 108.00 | 492 346.00 | 505 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 701.00 | 81 333.00 | 619 368.00 | 700 701.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 263.00 | 14 712.00 | | 15 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 052.00 | 14 551.00 | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 90 316.00 | 40 263.00 | | 90 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 440.00 | 124 679.00 | | 242 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 517.00 | 105 094.00 | | 118 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 561.00 | 101 561.00 | | 105 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 534.00 | 24 710.00 | | 62 534.00 |
EA Autres dettes | | 25 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 052.00 | 381 392.00 | | 529 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 368.00 | 421 655.00 | | 619 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 485.00 | 14 740.00 | | 53 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 485.00 | 13 680.00 | | 53 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |
VI Groupe et associés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VW T.V.A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 052.00 | 529 052.00 | | 529 052.00 |