| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 794.00 | 456.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 897.00 | 8 462.00 | 11 434.00 | 19 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 881.00 | 9 257.00 | 106 624.00 | 115 881.00 |
BT Marchandises | 390 128.00 | | 390 128.00 | 390 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 824.00 | 10 235.00 | 94 589.00 | 104 824.00 |
BZ Autres créances | 198 911.00 | | 198 911.00 | 198 911.00 |
CF Disponibilités | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 899.00 | 10 235.00 | 737 664.00 | 747 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 780.00 | 19 492.00 | 844 288.00 | 863 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 674.00 | 119 444.00 | | 167 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 534.00 | 48 230.00 | | -20 534.00 |
DL TOTAL (I) | 155 940.00 | 176 474.00 | | 155 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166.00 | 11 500.00 | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | 11 500.00 | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 427.00 | 38 439.00 | | 38 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 403.00 | 394 276.00 | | 362 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 068.00 | 144 934.00 | | 145 068.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 923.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 182.00 | 578 572.00 | | 683 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 288.00 | 766 546.00 | | 844 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 755.00 | 578 572.00 | | 644 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 870.00 | | 1 274 870.00 | 1 274 870.00 |
FG Production vendue services | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 615.00 | | 1 282 615.00 | 1 282 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 3 498.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 551.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 301.00 | 2 010 283.00 | | 1 314 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 835.00 | 1 962 053.00 | | 1 334 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 534.00 | 48 230.00 | | -20 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 106.00 | 3 139.00 | | 28 106.00 |