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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 417.00 | | 785 417.00 | 785 417.00 |
BZ Autres créances | 572 629.00 | | 572 629.00 | 572 629.00 |
CF Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 666.00 | | 582 666.00 | 582 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 083.00 | | 1 368 083.00 | 1 368 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 417.00 | | 785 417.00 | 785 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 271 497.00 | 136 463.00 | | 271 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 269.00 | 135 034.00 | | 17 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 266.00 | 1 002 997.00 | | 1 020 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 836.00 | 140 288.00 | | 123 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 825.00 | 21 822.00 | | 207 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 1 272.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 11 445.00 | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 17 171.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 817.00 | 191 998.00 | | 347 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 083.00 | 1 194 995.00 | | 1 368 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 16 741.00 | | 23 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 469.00 | 156 808.00 | | 56 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 200.00 | 21 774.00 | | 39 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 269.00 | 135 034.00 | | 17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 417.00 | | 120 000.00 | 665 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 417.00 | | 120 000.00 | 665 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 569 129.00 | 569 129.00 | | 569 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 836.00 | 16 865.00 | 70 025.00 | 123 836.00 |
VI Groupe et associés | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 629.00 | 572 629.00 | | 572 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 817.00 | 240 846.00 | 70 025.00 | 347 817.00 |