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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 142.00 | 3 300.00 | 842.00 | 4 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 621.00 | 40 233.00 | 55 389.00 | 95 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 763.00 | 43 533.00 | 56 231.00 | 99 763.00 |
060 Stock marchandises | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
072 Créances – Autres | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
084 Disponibilités | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
110 Total général Actif | 412 377.00 | 43 533.00 | 368 844.00 | 412 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 376.00 | | | 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 744 398.00 | 437 496.00 | | 744 398.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 639.00 | 80 254.00 | | 112 639.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 624.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 641.00 | 518 374.00 | | 859 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 719.00 | 289 434.00 | | 548 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 559.00 | -37 641.00 | | -13 559.00 |
242 Autres charges externes. | 274 340.00 | 130 416.00 | | 274 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 1 757.00 | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 526.00 | 15 175.00 | | 27 526.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 3 798.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 804.00 | 10 420.00 | | 11 804.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 46.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 342.00 | 413 404.00 | | 859 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300.00 | 104 970.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 732.00 | 750.00 | | 7 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 24 208.00 | | 2 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 997.00 | 79 949.00 | | 12 997.00 |