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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BZ Autres créances | 311 708.00 | | 311 708.00 | 311 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
DL TOTAL (I) | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 930.00 | | 911 930.00 | 911 930.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 991.00 | | 912 991.00 | 912 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 668.00 | | | 1 211 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 552.00 | | | 1 144 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 470.00 | | 49 268.00 | 297 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 130.00 | 48 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 790.00 | 44 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 130.00 | | 45 600.00 | 202 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 3 668.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 613.00 | 20 140.00 | 109 752.00 | 89 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | 20 140.00 | 109 752.00 | 89 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 189.00 | 313 189.00 | | 313 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 857.00 | 313 189.00 | 3 668.00 | 316 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |