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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 333.00 | 667.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 892.00 | 21 624.00 | 122 268.00 | 143 892.00 |
040 Immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 585.00 | 25 957.00 | 145 627.00 | 171 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
072 Créances – Autres | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
084 Disponibilités | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 945.00 | | 633 945.00 | 633 945.00 |
110 Total général Actif | 805 529.00 | 25 957.00 | 779 572.00 | 805 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002 193.00 | 666 847.00 | | 1 002 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 665.00 | 41 947.00 | | 2 665.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | 104.00 | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 620.00 | 708 897.00 | | 1 008 620.00 |
242 Autres charges externes. | 741 699.00 | 481 364.00 | | 741 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 2 341.00 | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 798.00 | 15 188.00 | | 78 798.00 |
252 Charges sociales | 26 319.00 | 3 488.00 | | 26 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 460.00 | 5 822.00 | | 18 460.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | 15.00 | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 731.00 | 508 218.00 | | 870 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 889.00 | 200 680.00 | | 137 889.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 574.00 | 1 781.00 | | 10 574.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | 41 493.00 | | 29 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 568.00 | 160 968.00 | | 118 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 261.00 | | | 96 261.00 |