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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 922.00 | 10 968.00 | 11 890.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 090.00 | 922.00 | 11 168.00 | 12 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
084 Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
110 Total général Actif | 49 788.00 | 922.00 | 48 866.00 | 49 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 500.00 | 151 500.00 | | 138 500.00 |
222 Production stockée | | -4 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 799.00 | 147 000.00 | | 146 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 434.00 | 1 198.00 | | 11 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 045.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 113.00 | 83 971.00 | | 77 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 618.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 655.00 | 36 598.00 | | 33 655.00 |
252 Charges sociales | 14 091.00 | 15 717.00 | | 14 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 681.00 | 137 412.00 | | 137 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 118.00 | 9 588.00 | | 9 118.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | -450.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 559.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 679.00 | 8 479.00 | | 7 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |