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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 3 225.00 | 3 895.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 12 024.00 | 18 018.00 | 30 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 680.00 | 15 249.00 | 113 430.00 | 128 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 226.00 | 15 249.00 | 136 977.00 | 152 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | 3 080.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 1 556.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 12 134.00 | 5 736.00 | | 12 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 430.00 | 115 399.00 | | 107 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 5 674.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 552.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 5 878.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 843.00 | 128 508.00 | | 124 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 977.00 | 134 244.00 | | 136 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 904.00 | 30 504.00 | | 34 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 287.00 | | 2 392.00 | 126 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | | 2 392.00 | 34 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 9 031.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 9 031.00 | | 6 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 429.00 | 17 491.00 | 72 143.00 | 107 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 843.00 | 34 904.00 | 72 143.00 | 124 843.00 |