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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 4 722.00 | 17 778.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 20 688.00 | 135 812.00 | 156 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 006.00 | 25 410.00 | 2 264 596.00 | 2 290 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 382 831.00 | | 382 831.00 | 382 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 410.00 | | 469 410.00 | 469 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 416.00 | 25 410.00 | 2 734 006.00 | 2 759 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 890 006.00 | | 1 890 006.00 | 1 890 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
DH Report à nouveau | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 573.00 | 152 617.00 | | 1 085 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 814.00 | 527 240.00 | | 2 242 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 731.00 | 219 586.00 | | 176 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 193.00 | 219 586.00 | | 491 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 006.00 | 746 826.00 | | 2 734 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 393.00 | 43 220.00 | | 358 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FG Production vendue services | 483 794.00 | | 483 794.00 | 483 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 993.00 | | 486 993.00 | 486 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 410.00 | |
GE Autres charges | | | 40 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 623.00 | | | 1 231 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 377.00 | | | 658 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 432.00 | 160 000.00 | | 2 882 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 859.00 | 7 383.00 | | 1 796 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 573.00 | 152 617.00 | | 1 085 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 2 920 006.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 000.00 | 1 890 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 000.00 | 2 290 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 2 520 006.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 366.00 | 43 566.00 | 132 800.00 | 176 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VP Divers | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 285.00 | 297 485.00 | 132 800.00 | 430 285.00 |