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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 116.00 | 2 107.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223.00 | 116.00 | 2 107.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 126.00 | 116.00 | 158 010.00 | 158 126.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 371.00 | -11 896.00 | | -25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | 2 048.00 | 4 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | 1 068.00 | 4 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 2 370.00 | 3 729.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 2 370.00 | 3 729.00 | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |