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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 338.00 | 38 660.00 | 100 677.00 | 139 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 338.00 | 38 660.00 | 100 677.00 | 139 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
110 Total général Actif | 171 533.00 | 38 660.00 | 132 873.00 | 171 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 680.00 | | | 680.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 253.00 | 85 442.00 | | 55 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 470.00 | 525.00 | | 80 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 725.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 923.00 | 89 693.00 | | 138 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 601.00 | 31 331.00 | | 34 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 654.00 | 9 054.00 | | 15 654.00 |
242 Autres charges externes. | 47 568.00 | 50 557.00 | | 47 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 285.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 820.00 | | | 820.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 815.00 | 16 110.00 | | 20 815.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 757.00 | 107 369.00 | | 119 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 166.00 | -17 676.00 | | 19 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 343.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 781.00 | -20 118.00 | | 18 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |