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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 290.00 | 163.00 | 1 453.00 |
040 Immobilisations financières | 236 758.00 | | 236 758.00 | 236 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 211.00 | 1 290.00 | 236 921.00 | 238 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
110 Total général Actif | 253 458.00 | 1 290.00 | 252 167.00 | 253 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 250.00 | 66 000.00 | | 67 250.00 |
242 Autres charges externes. | 6 515.00 | 8 586.00 | | 6 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 3 645.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 389.00 | 37 771.00 | | 36 389.00 |
252 Charges sociales | 18 374.00 | 19 122.00 | | 18 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 881.00 | 69 608.00 | | 65 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | -3 608.00 | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 662.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 934.00 | 54 730.00 | | 19 934.00 |