| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 1 174.00 | 1 052.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 677.00 | 1 901.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918.00 | 2 851.00 | 3 067.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 183 682.00 | | 183 682.00 | 183 682.00 |
CF Disponibilités | 95 269.00 | | 95 269.00 | 95 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 716.00 | | 285 716.00 | 285 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 634.00 | 2 851.00 | 288 783.00 | 291 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 764.00 | 36 703.00 | | 81 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | 45 061.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 114 093.00 | 87 264.00 | | 114 093.00 |
DP Provisions pour risques | 146 647.00 | 36 952.00 | | 146 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 647.00 | 36 952.00 | | 146 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 989.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 11 028.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 043.00 | 12 017.00 | | 28 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 783.00 | 136 233.00 | | 288 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 1 897.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | -1 897.00 | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 10 666.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 774.00 | 270 900.00 | | 339 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 945.00 | 225 839.00 | | 312 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 829.00 | 45 061.00 | | 26 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 1 602.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 445.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 1 157.00 | | 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 952.00 | 146 647.00 | 36 952.00 | 36 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 952.00 | 146 647.00 | 36 952.00 | 36 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 647.00 | 36 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 049.00 | 183 935.00 | 114.00 | 184 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |