| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 155.00 | 5 034.00 | 18 121.00 | 23 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069.00 | 14 954.00 | 23 115.00 | 38 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 653.00 | 8 347.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 224.00 | 26 641.00 | 49 584.00 | 76 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 989.00 | 26 640.00 | 135 348.00 | 161 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 257.00 | | | -43 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 593.00 | -43 257.00 | | -30 593.00 |
DL TOTAL (I) | -63 860.00 | -33 257.00 | | -63 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 678.00 | 83 030.00 | | 141 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 326.00 | 16 832.00 | | 35 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 11 209.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 1 886.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 208.00 | 112 957.00 | | 199 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 348.00 | 79 700.00 | | 135 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710.00 | 21 599.00 | | 7 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 303.00 | 64 856.00 | | 38 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 593.00 | -43 257.00 | | -30 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 202.00 | 11 439.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 11 439.00 | | 15 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 198.00 | 199 198.00 | | 199 198.00 |