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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 545 996.00 | | 545 996.00 | 545 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 996.00 | | 545 996.00 | 545 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 617.00 | | 673 617.00 | 673 617.00 |
CU Autres participations | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 520.00 | | | 742 520.00 |
DH Report à nouveau | -68 903.00 | | | -68 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 903.00 | | | -68 903.00 |
DL TOTAL (I) | 673 617.00 | | | 673 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 617.00 | | | 673 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 275.00 | | | 726 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 275.00 | | | 726 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 518.00 | | | 742 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 518.00 | | | 742 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 275.00 | | | 726 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 178.00 | | | 795 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 903.00 | | | -68 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 518.00 | 127 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 518.00 | 127 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870 138.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 714.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 714.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 180.00 | | | 47 180.00 |