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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 78 797.00 | 15 759.00 | 63 038.00 | 78 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 276.00 | 71 797.00 | 135 478.00 | 207 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 095.00 | 118 389.00 | 436 706.00 | 555 095.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 634.00 | 205 946.00 | 721 687.00 | 927 634.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BZ Autres créances | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
CF Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 151.00 | 205 946.00 | 955 205.00 | 1 161 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 002.00 | -6 670.00 | | -4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 463.00 | 2 868.00 | | -112 463.00 |
DL TOTAL (I) | -96 265.00 | 16 198.00 | | -96 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 500.00 | 770 768.00 | | 804 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 559.00 | 49 131.00 | | 41 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 138 337.00 | | 107 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 853.00 | 48 559.00 | | 88 853.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 7 728.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 470.00 | 1 014 522.00 | | 1 051 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 205.00 | 1 030 720.00 | | 955 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 675.00 | | 681 675.00 | 681 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 675.00 | | 681 675.00 | 681 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 718.00 | |
GE Autres charges | | | 52 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 42 000.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 2 522.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 2 522.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | 39 478.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 109.00 | 1 093 929.00 | | 748 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 572.00 | 1 091 061.00 | | 860 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 463.00 | 2 868.00 | | -112 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 228.00 | 101 718.00 | | 104 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 228.00 | 101 718.00 | | 104 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 500.00 | 215 005.00 | 494 682.00 | 804 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 827.00 | 187 362.00 | 20 465.00 | 207 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 470.00 | 461 975.00 | 494 682.00 | 1 051 470.00 |