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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 452.00 | 4 601.00 | 9 851.00 | 14 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 4 986.00 | 8 604.00 | 13 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 9 599.00 | 20 890.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 106.00 | 88 083.00 | 450 022.00 | 538 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 954.00 | 107 269.00 | 500 685.00 | 607 954.00 |
BT Marchandises | 668 873.00 | 5 342.00 | 663 530.00 | 668 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 970 346.00 | | 970 346.00 | 970 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 606.00 | 5 342.00 | 1 707 264.00 | 1 712 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 812.00 | 112 611.00 | 2 221 201.00 | 2 333 812.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 996.00 | 7 645.00 | | 149 996.00 |
DL TOTAL (I) | 263 641.00 | 113 645.00 | | 263 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 471.00 | 759 840.00 | | 1 094 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 12 514.00 | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 318.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 663.00 | 361 388.00 | | 527 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 479.00 | 59 797.00 | | 104 479.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 245.00 | 25 670.00 | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 560.00 | 1 419 528.00 | | 1 957 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 201.00 | 1 533 173.00 | | 2 221 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 250.00 | 543 518.00 | | 1 079 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 777.00 | | 2 508 777.00 | 2 508 777.00 |
FG Production vendue services | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 938.00 | | 2 517 938.00 | 2 517 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 32 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 354.00 | 5 121.00 | | 49 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 842.00 | 1 264 239.00 | | 2 531 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 846.00 | 1 256 594.00 | | 2 381 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 996.00 | 7 645.00 | | 149 996.00 |