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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
084 Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
110 Total général Actif | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 951.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 430.00 | | | -4 430.00 |
242 Autres charges externes. | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |