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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 813.00 | 7 806.00 | 8 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 350.00 | | 1 778 350.00 | 1 778 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 786 969.00 | 813.00 | 1 786 156.00 | 1 786 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
110 Total général Actif | 2 028 049.00 | 813.00 | 2 027 236.00 | 2 028 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 779 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 018 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 027 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 725.00 | 11 714.00 | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 33.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 505.00 | 11 747.00 | | 5 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 895.00 | -11 747.00 | | 2 895.00 |
280 Produits financiers | 102 597.00 | 51 299.00 | | 102 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 492.00 | 39 551.00 | | 105 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 780 381.00 | | | 1 780 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |