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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 5 220.00 | 3 369.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 3 396.00 | 4 138.00 | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 764.00 | 19 176.00 | 75 588.00 | 94 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 888.00 | 27 792.00 | 89 096.00 | 116 888.00 |
BT Marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 191.00 | 27 792.00 | 169 399.00 | 197 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656.00 | 12 136.00 | | 15 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | 2 147.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 9 988.00 | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 013.00 | 18 579.00 | 94 707.00 | 120 013.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653.00 | | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718.00 | 4 718.00 | 6 000.00 | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 040.00 | 47 605.00 | 94 707.00 | 149 040.00 |