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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 143.00 | 473.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 616.00 | 143.00 | 473.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 440 349.00 | | 440 349.00 | 440 349.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 816.00 | | 538 816.00 | 538 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 431.00 | 143.00 | 539 289.00 | 539 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 844.00 | 25 853.00 | | 91 844.00 |
DL TOTAL (I) | 119 697.00 | 27 853.00 | | 119 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 800.00 | 74 700.00 | | 168 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 8 330.00 | | 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 13 085.00 | | 32 792.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 20 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 592.00 | 116 115.00 | | 419 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 289.00 | 143 968.00 | | 539 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 592.00 | 116 115.00 | | 369 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 592.00 | 369 592.00 | | 419 592.00 |