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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 640.00 | 2 019.00 | 17 621.00 | 19 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 1 078.00 | 6 862.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 102.00 | 7 116.00 | 121 986.00 | 129 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 937.00 | 10 212.00 | 146 724.00 | 156 937.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 081.00 | 10 212.00 | 158 869.00 | 169 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 632.00 | | | -26 632.00 |
DL TOTAL (I) | -16 632.00 | | | -16 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 466.00 | | | 175 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 937.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 212.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 248.00 | 15 316.00 | 123 932.00 | 139 248.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 070.00 | 8 815.00 | 255.00 | 9 070.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 500.00 | 51 569.00 | 123 932.00 | 175 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 646.00 | | | 102 646.00 |