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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 540.00 | 33 007.00 | 66 533.00 | 99 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 296.00 | 33 007.00 | 333 288.00 | 366 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 226.00 | 33 007.00 | 497 219.00 | 530 226.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 630.00 | 10 000.00 | | 33 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 65 094.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 236 889.00 | 75 094.00 | | 236 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 888.00 | 107 744.00 | | 97 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 022.00 | 40 022.00 | | 95 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 7 549.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | 40 908.00 | | 42 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 330.00 | 196 224.00 | | 260 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 219.00 | 271 319.00 | | 497 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 143 206.00 | 18 088.00 | 161 294.00 | 143 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 606.00 | 18 088.00 | 161 693.00 | 143 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 17 859.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 362.00 | 199 650.00 | | 162 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 532.00 | 134 556.00 | | 130 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 65 094.00 | | 31 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 296.00 | | 240 000.00 | 126 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 240 000.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 387.00 | 11 621.00 | | 21 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | 11 621.00 | | 21 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 888.00 | 19 850.00 | 69 582.00 | 97 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 064.00 | 54 339.00 | 1 725.00 | 56 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 330.00 | 182 292.00 | 69 582.00 | 260 330.00 |