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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 833.00 | 9 167.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 115 351.00 | 8 492.00 | 106 859.00 | 115 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 4 844.00 | 34 551.00 | 39 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 806.00 | 14 170.00 | 153 637.00 | 167 806.00 |
BT Marchandises | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 070.00 | | 312 070.00 | 312 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 876.00 | 14 170.00 | 465 707.00 | 479 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 024.00 | | | 225 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 499.00 | | | 403 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 707.00 | | | 465 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 024.00 | 11 404.00 | 183 981.00 | 225 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 866.00 | | | 246 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 655.00 | 35 595.00 | 3 060.00 | 38 655.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 744.00 | 182 124.00 | 183 981.00 | 395 744.00 |