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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
AP Constructions | 1 054 282.00 | 355 355.00 | 698 926.00 | 1 054 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 816.00 | 8 331.00 | 15 486.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 535.00 | 363 686.00 | 911 849.00 | 1 275 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 817.00 | 24 858.00 | 15 960.00 | 40 817.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 240 714.00 | | 240 714.00 | 240 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 537.00 | 24 858.00 | 269 679.00 | 294 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 072.00 | 388 544.00 | 1 181 528.00 | 1 570 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
DL TOTAL (I) | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 198.00 | | | 1 040 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 076.00 | | | 1 059 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 528.00 | | | 1 181 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 076.00 | | | 1 059 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 885.00 | | 10 650.00 | 1 264 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 885.00 | | 10 650.00 | 1 264 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 589.00 | 26 098.00 | | 337 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 589.00 | 26 098.00 | | 337 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 449.00 | 409.00 | | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | 409.00 | | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | 409.00 | | 24 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 198.00 | 1 028 198.00 | | 1 028 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 076.00 | 1 059 076.00 | | 1 059 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ST Autres comptes | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |