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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 486.00 | 46 907.00 | 77 579.00 | 124 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 989.00 | 49 989.00 | 1 052 000.00 | 1 101 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BZ Autres créances | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CF Disponibilités | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 792.00 | | 275 792.00 | 275 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 781.00 | 49 989.00 | 1 327 792.00 | 1 377 781.00 |
CU Autres participations | 964 264.00 | | 964 264.00 | 964 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | | | 534.00 |
DG Autres réserves | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DH Report à nouveau | -73 628.00 | | | -73 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DL TOTAL (I) | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
EA Autres dettes | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 276.00 | | | 1 189 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 792.00 | | | 1 327 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 096.00 | | 407 096.00 | 407 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 096.00 | | 407 096.00 | 407 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 210.00 | | | 468 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 142.00 | | | 412 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 871.00 | | | 68 871.00 |