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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 436.00 | 106 417.00 | 251 019.00 | 357 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 782.00 | 9 692.00 | 6 090.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 627.00 | 116 109.00 | 257 518.00 | 373 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 079.00 | 6 859.00 | 82 220.00 | 89 079.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 267 735.00 | | 267 735.00 | 267 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 593.00 | 6 859.00 | 423 734.00 | 430 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 220.00 | 122 967.00 | 681 253.00 | 804 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 109 680.00 | | 148 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 38 698.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 178 597.00 | 153 878.00 | | 178 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 024.00 | 217 722.00 | | 257 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 915.00 | 97 215.00 | | 78 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 81 468.00 | | 126 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 43 592.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 517.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 656.00 | 440 570.00 | | 502 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 253.00 | 594 449.00 | | 681 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 382.00 | | 63 245.00 | 310 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 973.00 | | 63 245.00 | 309 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 506.00 | 42 603.00 | | 73 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | 42 603.00 | | 73 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 782.00 | 43 250.00 | 177 100.00 | 256 782.00 |
VI Groupe et associés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 656.00 | 289 124.00 | 177 100.00 | 502 656.00 |