| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 245.00 | | 904 245.00 | 904 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
BZ Autres créances | 280 626.00 | | 280 626.00 | 280 626.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 885.00 | | 495 885.00 | 495 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 130.00 | | 1 400 130.00 | 1 400 130.00 |
CU Autres participations | 904 245.00 | | 904 245.00 | 904 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DH Report à nouveau | -72 975.00 | | | -72 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 825.00 | | | -32 825.00 |
DL TOTAL (I) | 700 976.00 | | | 700 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 193.00 | | | 563 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 153.00 | | | 699 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 130.00 | | | 1 400 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 153.00 | | | 699 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 825.00 | | | -32 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 245.00 | 904 245.00 | | 904 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UX Autres créances clients | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
VI Groupe et associés | 563 194.00 | 563 194.00 | | 563 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 626.00 | 280 626.00 | | 280 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 087.00 | 494 087.00 | | 494 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 153.00 | 699 153.00 | | 699 153.00 |