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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 442.00 | 23 205.00 | 1 236.00 | 24 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 564.00 | 54 903.00 | 48 660.00 | 103 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 786.00 | 78 588.00 | 124 197.00 | 202 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 759.00 | 2 332.00 | 131 426.00 | 133 759.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 235 695.00 | | 235 695.00 | 235 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 332.00 | 2 332.00 | 445 999.00 | 448 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 119.00 | 80 921.00 | 570 197.00 | 651 119.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DL TOTAL (I) | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 384.00 | | | 359 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 197.00 | | | 570 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 198.00 | | 32 804.00 | 199 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 216.00 | 202 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 128 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 506.00 | | 32 500.00 | 124 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 304.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 968.00 | 13 621.00 | 29 000.00 | 93 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 488.00 | 13 621.00 | 29 000.00 | 93 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 452.00 | 113 499.00 | 38 953.00 | 152 452.00 |
VI Groupe et associés | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 822.00 | 137 785.00 | 1 037.00 | 138 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 377.00 | 319 425.00 | 38 953.00 | 358 377.00 |