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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 641.00 | 205 648.00 | 102 993.00 | 308 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 641.00 | 205 648.00 | 102 993.00 | 308 641.00 |
BZ Autres créances | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CF Disponibilités | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 446.00 | 205 648.00 | 283 798.00 | 489 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 056.00 | -691 076.00 | | -845 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 416.00 | -153 980.00 | | -130 416.00 |
DL TOTAL (I) | -973 472.00 | -843 056.00 | | -973 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 655.00 | 963 712.00 | | 969 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 2 252.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 4 169.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | | 1 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 270.00 | 1 251 609.00 | | 1 257 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 798.00 | 408 553.00 | | 283 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 400.00 | 346 400.00 | | 358 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 816.00 | 500 380.00 | | 488 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 416.00 | -153 980.00 | | -130 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 172.00 | 26 476.00 | | 179 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 172.00 | 26 476.00 | | 179 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 655.00 | 54 665.00 | | 969 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 270.00 | 342 280.00 | | 1 257 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
ST Autres comptes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 553.00 | | | 362 553.00 |