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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 700.00 | | 342 700.00 | 342 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 389.00 | 31 460.00 | 27 929.00 | 59 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 095.00 | 366.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 503.00 | 34 555.00 | 373 948.00 | 408 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BN En cours de production de biens | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 657.00 | | 352 657.00 | 352 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 160.00 | 34 555.00 | 726 605.00 | 761 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 218 067.00 | 150 440.00 | | 218 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 421.00 | 67 627.00 | | 62 421.00 |
DL TOTAL (I) | 319 555.00 | 257 134.00 | | 319 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 301.00 | 258 535.00 | | 327 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 14 333.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 70 843.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | | 11 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 050.00 | 354 810.00 | | 407 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 605.00 | 611 944.00 | | 726 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 770.00 | 219 986.00 | | 283 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 256.00 | | 5 930.00 | 404 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 408 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 62 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | 5 930.00 | 58 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 807.00 | 10 045.00 | 1 298.00 | 25 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 10 045.00 | 1 298.00 | 25 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 301.00 | 204 021.00 | 123 280.00 | 327 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
VW T.V.A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 050.00 | 283 770.00 | 123 280.00 | 407 050.00 |