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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 684.00 | |
AH Fonds commercial | | | 720 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 751 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 811 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 207.00 | 139 279.00 | | 227 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 535.00 | 87 928.00 | | 81 535.00 |
DL TOTAL (I) | 314 243.00 | 232 707.00 | | 314 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 409.00 | 419 744.00 | | 344 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 192.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 66 996.00 | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | 99 476.00 | | 96 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 699.00 | 586 409.00 | | 497 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 941.00 | 819 116.00 | | 811 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 783.00 | | 13 150.00 | 849 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 858 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 108 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 587.00 | | 13 150.00 | 99 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 337.00 | 24 752.00 | 4 583.00 | 86 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 051.00 | 4 683.00 | | 14 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 286.00 | 20 068.00 | 4 583.00 | 72 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 408.00 | 115 156.00 | 229 251.00 | 344 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 429.00 | 25 652.00 | 6 777.00 | 32 429.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 698.00 | 268 446.00 | 229 251.00 | 497 698.00 |