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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 590.00 | 40 284.00 | 1 278 307.00 | 1 318 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 657.00 | 40 284.00 | 1 278 373.00 | 1 318 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | 1 003.00 | 1 765.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 955.00 | 1 003.00 | 16 952.00 | 17 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 988.00 | 41 287.00 | 1 300 701.00 | 1 341 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 290.00 | 672 786.00 | | 654 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209.00 | | | 209.00 |
DG Autres réserves | -3 758.00 | 4 175.00 | | -3 758.00 |
DH Report à nouveau | -3 967.00 | 36.00 | | -3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | -4 002.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 729 984.00 | 746 094.00 | | 729 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 514.00 | 534 303.00 | | 560 514.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 12 101.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 717.00 | 546 412.00 | | 570 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 701.00 | 1 292 506.00 | | 1 300 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 531.00 | 51 264.00 | | 52 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 145.00 | 55 266.00 | | 50 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | -4 002.00 | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 443.00 | | 25 219.00 | 1 293 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 318 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 1 318 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 443.00 | | 25 219.00 | 1 293 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379.00 | 13 977.00 | 72.00 | 26 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 379.00 | 13 977.00 | 72.00 | 26 379.00 |