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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 4 569.00 | 3 398.00 | 7 967.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 042.00 | 4 569.00 | 3 473.00 | 8 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
110 Total général Actif | 28 291.00 | 4 569.00 | 23 722.00 | 28 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
222 Production stockée | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
230 Autres produits | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
242 Autres charges externes. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | | | 890.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 648.00 | | | 3 648.00 |