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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 518.00 | 1 311.00 | 1 829.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 659.00 | 518.00 | 150 141.00 | 150 659.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
110 Total général Actif | 160 344.00 | 518.00 | 159 826.00 | 160 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 275.00 | 54 250.00 | | 51 275.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 275.00 | 54 255.00 | | 51 275.00 |
242 Autres charges externes. | 25 397.00 | 17 824.00 | | 25 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 2 384.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 138.00 | 32 468.00 | | 13 138.00 |
252 Charges sociales | 3 696.00 | 5 610.00 | | 3 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | 57.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 202.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 218.00 | 58 545.00 | | 43 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 057.00 | -4 291.00 | | 8 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | -4 471.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219.00 | | | 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |