| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
084 Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 670.00 | | 190 670.00 | 190 670.00 |
110 Total général Actif | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183 000.00 | | | -183 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 232.00 | | | -32 232.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 552.00 | | | -34 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 552.00 | | | -34 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | -34 552.00 | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | -13 644.00 | -34 052.00 | | -13 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 717.00 | 165 000.00 | | 159 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 41 423.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 19 000.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 687.00 | 226 623.00 | | 183 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 043.00 | 192 571.00 | | 170 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 970.00 | 61 623.00 | | 23 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 603.00 | 5.00 | | 80 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 195.00 | 34 557.00 | | 60 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408.00 | -34 552.00 | | 20 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 687.00 | 23 970.00 | | 183 687.00 |