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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 168.00 | 6 707.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875.00 | 168.00 | 6 707.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 827.00 | 168.00 | 101 659.00 | 101 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 697.00 | -142.00 | | -3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | -3 555.00 | | 38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 36 268.00 | -2 697.00 | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 2 488.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 391.00 | 3 184.00 | | 65 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 659.00 | 487.00 | | 101 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 391.00 | 3 184.00 | | 65 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 555.00 | 1 344.00 | | 40 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 602.00 | 7 383.00 | | 196 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 638.00 | 10 938.00 | | 157 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 964.00 | -3 555.00 | | 38 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 326.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | 2 308.00 | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 5 557.00 | 1 459.00 | | 5 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 326.00 | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 320.00 | 1 476.00 | | 39 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 905.00 | 558.00 | | 2 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 375.00 | 3 767.00 | | 14 375.00 |