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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 693.00 | | 1 348 693.00 | 1 348 693.00 |
BZ Autres créances | 4 011 255.00 | | 4 011 255.00 | 4 011 255.00 |
CF Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 285.00 | | 4 051 285.00 | 4 051 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 978.00 | | 5 399 978.00 | 5 399 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 348 693.00 | | 1 348 693.00 | 1 348 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -847.00 | | | -847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 400.00 | -847.00 | | -6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 492 751.00 | 499 152.00 | | 492 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 727.00 | 4 850 919.00 | | 4 889 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 227.00 | 4 868 419.00 | | 4 907 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 978.00 | 5 367 572.00 | | 5 399 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 227.00 | 4 868 419.00 | | 4 907 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 994.00 | 17 116.00 | | 33 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395.00 | 17 963.00 | | 40 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 400.00 | -847.00 | | -6 400.00 |