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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 43 816.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 50 684.00 | 49 816.00 | | 50 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 46.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 302.00 | 88 802.00 | | 97 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 440.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 32 968.00 | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 703.00 | 123 257.00 | | 132 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 388.00 | 173 072.00 | | 183 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 703.00 | 123 257.00 | | 132 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 7 732.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 069.00 | 101 157.00 | | 61 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 201.00 | 57 341.00 | | 60 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 43 816.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 500.00 | | -12 274.00 | 97 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | -12 274.00 | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
UX Autres créances clients | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |