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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 501.00 | | 237 501.00 | 237 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 601.00 | | 387 601.00 | 387 601.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 301.00 | | 388 301.00 | 388 301.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095.00 | -2 329.00 | | -2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574.00 | 7 670.00 | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 686.00 | 333 386.00 | | 380 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 726.00 | 335 426.00 | | 382 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 301.00 | 343 096.00 | | 388 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 726.00 | 335 426.00 | | 382 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 686.00 | | | 380 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 139.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217.00 | 2 469.00 | | 2 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095.00 | -2 329.00 | | -2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 980.00 | | 55 622.00 | 331 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 980.00 | | 55 622.00 | 331 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
VI Groupe et associés | 380 686.00 | 380 686.00 | | 380 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 502.00 | 237 502.00 | | 237 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 726.00 | 382 726.00 | | 382 726.00 |