| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 286.00 | | 1 614 286.00 | 1 614 286.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 581.00 | | 1 615 581.00 | 1 615 581.00 |
CU Autres participations | 1 614 286.00 | | 1 614 286.00 | 1 614 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 191.00 | 1 077 191.00 | | 1 077 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 137.00 | 58 710.00 | | 73 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 038.00 | 1 135 901.00 | | 1 209 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 604.00 | 465 004.00 | | 390 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 600.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 542.00 | 478 604.00 | | 406 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 581.00 | 1 614 505.00 | | 1 615 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 090.00 | 80 035.00 | | 82 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952.00 | 21 325.00 | | 8 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 137.00 | 58 710.00 | | 73 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 604.00 | 77 409.00 | | 390 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 542.00 | 93 347.00 | | 406 542.00 |