| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 917.00 | | 2 363 917.00 | 2 363 917.00 |
BZ Autres créances | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CF Disponibilités | 948 722.00 | | 948 722.00 | 948 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 666.00 | | 1 058 666.00 | 1 058 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 582.00 | | 3 422 582.00 | 3 422 582.00 |
CU Autres participations | 1 998 336.00 | | 1 998 336.00 | 1 998 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 680.00 | 968 680.00 | | 968 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
DH Report à nouveau | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 296.00 | 1 169 188.00 | | 1 322 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 373.00 | 2 137 868.00 | | 2 479 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 999.00 | 1 032 362.00 | | 931 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 000.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971.00 | 5 540.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 210.00 | 1 058 141.00 | | 943 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 582.00 | 3 196 010.00 | | 3 422 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 5 540.00 | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 810.00 | 1 197 681.00 | | 1 347 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 514.00 | 28 493.00 | | 25 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 296.00 | 1 169 188.00 | | 1 322 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 336.00 | | 365 581.00 | 1 998 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 336.00 | | 365 581.00 | 1 998 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 999.00 | 102 296.00 | 409 543.00 | 931 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 525.00 | 109 944.00 | 365 581.00 | 475 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 210.00 | 113 507.00 | 409 543.00 | 943 210.00 |