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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 122.00 | | 606 122.00 | 606 122.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 337.00 | | 607 337.00 | 607 337.00 |
CU Autres participations | 546 236.00 | | 546 236.00 | 546 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DL TOTAL (I) | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 928.00 | | | 207 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 267.00 | | | 443 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 337.00 | | | 607 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 240.00 | | 21 882.00 | 584 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 240.00 | | 21 882.00 | 584 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 928.00 | 25 392.00 | 104 067.00 | 207 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 267.00 | 260 731.00 | 104 067.00 | 443 267.00 |