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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 514.00 | 536.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 4 041.00 | 11 219.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 963.00 | 15 538.00 | 98 425.00 | 113 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 023.00 | 20 093.00 | 114 930.00 | 135 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 731.00 | 20 093.00 | 143 638.00 | 163 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 758.00 | | | -83 758.00 |
DL TOTAL (I) | -73 758.00 | | | -73 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 396.00 | | | 217 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 758.00 | | | -83 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 023.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 957.00 | 9 204.00 | 75 998.00 | 109 957.00 |
VI Groupe et associés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734.00 | 3 134.00 | 4 600.00 | 7 734.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 396.00 | 116 643.00 | 75 998.00 | 217 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
ST Autres comptes | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |